Namun, sebelum menjelaskan lebih lanjut, perlu dicatat bahwa ini permainan yang berbeda dengan trend-trading.  Ini adalah swing-trading.  Jangan pernah mencampurkan posisi trend trading dengan posisi swing trading karena hasilnya tidak akan maksimal untuk keduanya.

Dari kemarin-kemarin kami selalu sebut diri kami ini trend trader.  Tapi kami rasa tidak mengapa kami bagikan sedikit ilmu swing trading.  Ilmu ini secara finansial lebih menguntungkan, namun gerakannya lebih cepat, dan lebih banyak tindakan yang perlu diambil, sehingga Anda akan lebih banyak membayar komisi broker, dan jantung akan lebih keras berdetak, plus kemungkinan nyangkut sepuluh kali lebih besar dari sebelumnya.

Jika Anda tipe adrenalin, Anda akan menemukan sistem ini “menarik”, lebih daripada semua ilmu trend trading kami sebelumnya.  Tapi berhati-hatilah, adrenalin dan cuan tidak berjalan searah.  Kendalikan!

Pada dasarnya sistem ini menggunakan indikator yang sudah kita pelajari, yaitu Moving Average, tapi yang jangka pendek ditambah dengan Bollinger Band.  Anda akan mengincar trend dan momentum jangka pendek dan menjual pada waktu ketika overbought di resistance.

Ada syaratnya tapi:

1. Harga jangan terlalu jauh di bawah MA50, lebih baik kalau di atas dan/atau sideways;
2. Bollinger Band harus cukup lebar, tidak menyempit karena rawan volatility breakout (nanti kami jelaskan sendiri di bagian Bollinger Band);
3. Ambil saham dengan volatilitas tinggi (BUMI termasuk).

Sistemnya begini:

1. Beli pada hari yang sama, ketika MA5 golden cross dengan MA20;
2. MA5 harus menunjuk ke atas;
3. Jual ketika harga mendekati Bollinger Band atas dan harga menembus ke bawah MA5;
4. Jaga (cut loss) ketika MA5 dead cross dengan MA20;
5. Target profit di Bollinger Band atas;
6. Cut loss di MA20.

Perhatikan!  Harga harus selalu di atas MA5.  Anda boleh take profit jika harga menembus MA5 di dekat Bollinger Band atas. (overbought).  Ukur profit/loss ratio sebelum masuk.

Beberapa yang harus Anda abaikan sama sekali:

1. Analisa fundamental;
2. Rumor;
3. Emosi sesaat.

Ya, Anda akan mengalami banyak false signal, banyak cut loss, dan banyak yang ternyata tidak bergerak, dst.  Sistem ini perlu transaksi yang banyak, dan manajemen posisi yang baik, juga kesabaran.  Pastikan posisi Anda lebih dari enam, dan Anda punya waktu setiap hari untuk memeriksa posisi Anda.  Cari saham-saham di top volume dan top frequency untuk kandidat trading.

Alokasikan tidak lebih dari 25% modal Anda untuk swing trading.  Jika Anda bermain dengan benar, Anda akan mendapatkan uang secara rupiah sama dengan trend trading.

Terkadang Anda akan mendapatkan jackpot karena Anda bermain di lapis kedua dan ketiga, namun jangan sampai hal tersebut membuat Anda sombong.  Tetap manajemen posisi Anda dengan disiplin!

Contoh

Kita langsung ambil beberapa chart (sudah bisa menggunakan Yahoo Finance kan?):

ELTY:  Anda bisa membuka chart ini di sini.  Perhatikan saja garis warna ungu (MA5), karena ini trigger (sinyal) Anda yang paling penting.  Ingat, beli ketika MA5 golden cross dengan MA20.  Di awal chart ada satu false signal karena harga sedang sangat mendatar, di tengah benar (Jan10), dan Anda bisa take profit dua minggu kemudian, Mar10 lagi-lagi benar, dan Anda take profit 7 hari kemudian.

LPKR: Jan10 signal benar, diikuti satu false signal, benar lagi.  Sekarang waktunya jual dan menunggu signal berikutnya.

INKP:  Dec09 signal benar dan Anda jual di Jan10 (harga menembus MA5), Mar10 re-entry dan sampai sekarang masih hold, tapi Anda siap jual ketika harga menembus di bawah 2300.

Quiz

Perhatikan chart di bawah, apa yang Anda lakukan jika Anda swinger?  Bagaimana trading plannya?

Artikel ini adalah bagian dari seri Sistem Trading Saham.

Bermain Ping Pong Menggunakan Bollinger Band oleh Pojok Saham

Kategori: Trend following.

Tingkat kesulitan: Semua level.

Kelebihan:

1. Gain/risk ratio sangat tinggi (keuntungan besar, resiko kecil);
2. Relatif mudah;

Kekurangan:

1. Cuma berlaku di uptrend;
2. Sinyal terbatas.

Mari kita lihat contohnya di saham ADRO:

Gambar fullnya klik di sini.

Cara membaca grafiknya adalah panah biru ke atas artinya beli dan panah biru ke bawah artinya jual. Garis hijau adalah MA20, garis putus-putus biru adalah MA50, yang di atas adalah RSI. Ada Bollinger Band juga warna abu-abu di chart harga. Semua indikator settingannya standar.

Ketika golden cross MA20-50 kita langsung beli sesuai porsinya, misalnya 200 lot. Pada setiap panah biru ke bawah, kita jual setengah dari posisi kita, jadi dalam hal ini 100 lot, istilahnya kita short barang sendiri. Karena namanya juga short, setelah itu, kita harus siap-siap beli lagi 100 lot yang kita jual tersebut (“cover short”) di harga yang lebih rendah. Bagaimana kita tahu? Kita short ketika saham tersebut sudah overbought (kelebihan beli), sehingga 90% kemungkinannya setelah itu akan turun lagi. Setelah Anda juga separuh, mindset Anda adalah, hampir seperti swinger, kapan Anda akan beli lagi (biasanya di support Bollinger atau MA20).

Nah, mengikuti jurus di atas, sepanjang satu tahun, Anda cuma melakukan 15 transaksi, bahkan ketika trend bagus, Anda bisa saja beberapa bulan tidak melakukan transaksi dan tetap portofolio Anda nilainya naik.

Di tengah trend tersebut Anda melihat ada false end. Di sana ketika Anda jual karena dead cross MA50-20, tapi harga ternyata tetap naik. Untunglah Anda cuma jual separuh dan Anda membeli lagi ketika terjadi lagi golden cross dan tetap ikut kenaikan trend baru yang terjadi.

Di akhir trend yang ini, Anda jual dalam dua kali, yaitu separuh pada saat RSI overbought, dan sekali lagi pada saat deadcross. Selesai! Anda sampai di ujung pelangi dan hasilnya adalah satu pot emas. Tinggal menunggu kesempatan lainnya. Berapa hasilnya? Profit 181% dalam setahun. Modal Anda sudah menjadi hampir tiga kali lipat dari pertama Anda masuk, dengan resiko terkontrol.

Jika ada yang kurang jelas, mungkin akan kami update artikel ini. Pertanyaan dan komentar silakan isikan di bawah.

Artikel ini adalah bagian dari seri Sistem Trading Saham.

Hijack The Rainbow oleh Pojok Saham

Kata adalah kombinasi dari waza-waza tersebut. Keseimbangan adalah kata kunci dalam semua kata. Keseimbangan di sini baru terasa jika Anda benar-benar trading dengan modal yang terbatas. Banyak orang waza-nya hebat, tapi kata-nya payah. Bayangkan karateka yang sama habis meninju, tangkis, lalu tendang, kemudian setelah lawannya terkecoh, banting, semuanya tanpa dia sendiri kehilangan keseimbangan!  Hebat! Karateka tersebut bisa mengalahkan lawan dari sisi manapun, tidak hanya satu waza saja yang bisa dia gunakan, tapi kombinasi waza. Kata ini adalah jurus yang mau kita pelajari sekarang.

Anda yang sudah tahu masing-masing indikator itu apa, tapi Anda belum juga menghasilkan keuntungan signifikan. Anda masih tergantung pada rekomendasi. Bagian ini untuk Anda. Anda akan mempelajari beberapa jurus di sini.

Copyright notice: Sistem dan nama di sini adalah milik pojoksaham.com. Semua referensi dan penggunaan sistem tersebut harus dirujuk kembali ke pojoksaham.com.

Kita mulai saja.

Jurus 1: Hijack the Rainbow (Bajak Pelangi).

Jurus 2: Bermain Ping Pong Menggunakan Bollinger Band

Jurus 3: (to be continued…)

(Artikel ini adalah bagian dari seri Belajar Saham.)

Sistem Trading Saham oleh Pojok Saham