Namun, sebelum menjelaskan lebih lanjut, perlu dicatat bahwa ini permainan yang berbeda dengan trend-trading.  Ini adalah swing-trading.  Jangan pernah mencampurkan posisi trend trading dengan posisi swing trading karena hasilnya tidak akan maksimal untuk keduanya.

Dari kemarin-kemarin kami selalu sebut diri kami ini trend trader.  Tapi kami rasa tidak mengapa kami bagikan sedikit ilmu swing trading.  Ilmu ini secara finansial lebih menguntungkan, namun gerakannya lebih cepat, dan lebih banyak tindakan yang perlu diambil, sehingga Anda akan lebih banyak membayar komisi broker, dan jantung akan lebih keras berdetak, plus kemungkinan nyangkut sepuluh kali lebih besar dari sebelumnya.

Jika Anda tipe adrenalin, Anda akan menemukan sistem ini “menarik”, lebih daripada semua ilmu trend trading kami sebelumnya.  Tapi berhati-hatilah, adrenalin dan cuan tidak berjalan searah.  Kendalikan!

Pada dasarnya sistem ini menggunakan indikator yang sudah kita pelajari, yaitu Moving Average, tapi yang jangka pendek ditambah dengan Bollinger Band.  Anda akan mengincar trend dan momentum jangka pendek dan menjual pada waktu ketika overbought di resistance.

Ada syaratnya tapi:

1. Harga jangan terlalu jauh di bawah MA50, lebih baik kalau di atas dan/atau sideways;
2. Bollinger Band harus cukup lebar, tidak menyempit karena rawan volatility breakout (nanti kami jelaskan sendiri di bagian Bollinger Band);
3. Ambil saham dengan volatilitas tinggi (BUMI termasuk).

Sistemnya begini:

1. Beli pada hari yang sama, ketika MA5 golden cross dengan MA20;
2. MA5 harus menunjuk ke atas;
3. Jual ketika harga mendekati Bollinger Band atas dan harga menembus ke bawah MA5;
4. Jaga (cut loss) ketika MA5 dead cross dengan MA20;
5. Target profit di Bollinger Band atas;
6. Cut loss di MA20.

Perhatikan!  Harga harus selalu di atas MA5.  Anda boleh take profit jika harga menembus MA5 di dekat Bollinger Band atas. (overbought).  Ukur profit/loss ratio sebelum masuk.

Beberapa yang harus Anda abaikan sama sekali:

1. Analisa fundamental;
2. Rumor;
3. Emosi sesaat.

Ya, Anda akan mengalami banyak false signal, banyak cut loss, dan banyak yang ternyata tidak bergerak, dst.  Sistem ini perlu transaksi yang banyak, dan manajemen posisi yang baik, juga kesabaran.  Pastikan posisi Anda lebih dari enam, dan Anda punya waktu setiap hari untuk memeriksa posisi Anda.  Cari saham-saham di top volume dan top frequency untuk kandidat trading.

Alokasikan tidak lebih dari 25% modal Anda untuk swing trading.  Jika Anda bermain dengan benar, Anda akan mendapatkan uang secara rupiah sama dengan trend trading.

Terkadang Anda akan mendapatkan jackpot karena Anda bermain di lapis kedua dan ketiga, namun jangan sampai hal tersebut membuat Anda sombong.  Tetap manajemen posisi Anda dengan disiplin!

Contoh

Kita langsung ambil beberapa chart (sudah bisa menggunakan Yahoo Finance kan?):

ELTY:  Anda bisa membuka chart ini di sini.  Perhatikan saja garis warna ungu (MA5), karena ini trigger (sinyal) Anda yang paling penting.  Ingat, beli ketika MA5 golden cross dengan MA20.  Di awal chart ada satu false signal karena harga sedang sangat mendatar, di tengah benar (Jan10), dan Anda bisa take profit dua minggu kemudian, Mar10 lagi-lagi benar, dan Anda take profit 7 hari kemudian.

LPKR: Jan10 signal benar, diikuti satu false signal, benar lagi.  Sekarang waktunya jual dan menunggu signal berikutnya.

INKP:  Dec09 signal benar dan Anda jual di Jan10 (harga menembus MA5), Mar10 re-entry dan sampai sekarang masih hold, tapi Anda siap jual ketika harga menembus di bawah 2300.

Quiz

Perhatikan chart di bawah, apa yang Anda lakukan jika Anda swinger?  Bagaimana trading plannya?

Artikel ini adalah bagian dari seri Sistem Trading Saham.

Bermain Ping Pong Menggunakan Bollinger Band oleh Pojok Saham